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付款單

  業務說明:是一種授權付款的憑證,一種經過事前批準的反映現金支付業務的書面證明,作為對經濟業務發生時的管理和控制,一切現金支付業務均須事先填制付款憑單,使涉及現金支付的一切業務都置于有效的控制之下

  1、功能:使涉及現金支付的一切業務都置于有效的控制之下。無論是事前、事中、事后,都有嚴格的控制、稽核、監督程序。有關經辦人員一一簽字,職責分開,相互牽制,大大減少了出現違法行為的可能性,而一旦出問題,也易于追查、明確責任

  2、操作說明:

  (1)、【錄入數據】→【保存】:錄入付款編號、付款日期、付款人、部門、供應商、公司賬戶、付款金額、金額大寫、付款類型、支付方式、付款方式、經辦人、項目、備注以上信息,并上傳相關文件附件

  (2)、保存且新增:將當前付款單的數據錄入后,點擊保存且新增,系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面,可以再次重新增加數據

  (3)、定位:點擊定位,通過輸入查詢條件就可以查詢付款單詳細情況。比如:要查詢一個項目的付款單,在查詢條件那里輸入供應商,然后點擊確定,就可以查詢到該項目的付款單

  (4)、協同按鈕:點擊協同按鈕,可以快速的查詢與付款單相關的列表和報表

  (5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示

  注: 表單中有紅色*號的字段為必填字段

  圖一:

387.png

  圖二:

388.png

付款單列表

  業務說明:經過事前批準的反映支付業務的書面證明,作為對經濟業務發生時的管理和控制

  1、功能:

  (1)、使涉及現金支付的一切業務都置于有效的控制之下,企業領導可以清晰的查看來往的賬單記錄

  (2)、也可通過列表中藍色字體的字段,比如:點擊付款編號、項目、付款人、部門、供應商,付款類型、支付方式、經辦人可查詢付款表的詳細表單數據

  2、操作:

  (1)、查詢:點擊查詢按鈕,在出現的這個查詢條件的界面中,我們可以對當前付款單列表進行項目的篩選查詢,或者對付款單列表的編號進行查詢,這樣領導就可以更加方便根據付款單列表,對財務的往來賬單進行核銷對比,分析

  (2)、查詢方案:將經常查詢的條件選擇好后,輸入方案名稱,就可以點擊保存方案,有助于下次查詢的時候直接快速點擊查詢的方案,就不用再次選擇條件

  (3)、修改:選擇要修改內容前的序號,再點擊修改即可。比如:要修改一個付款單的信息,選擇該付款單前的序號,然后再點擊修改即可;或者雙擊該付款單編號也可以進行修改

  (4)、打印:直接點擊打印,還可以設置打印的頁面,比如:對當前付款單列表打印的紙張自定義,或者只打印列表上的編號、項目名稱這兩列

  (5)、輸出:如果當前付款單列表的模板不是自己想要的,可以點擊輸出通過Excel表格的格式保存到電腦,對列表進行第二次自定義的修改

  (6)、合計:將當前付款單列表中的所有項目付款金額自動匯總

  (7)、列表中左上角的按鈕作用,如下圖所示

  圖一:

395.png

  圖二:

396.png
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