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賬戶期初

  業務說明:是指期初已存在的賬戶余額。期初余額以上期期末余額為基礎,反映了以前期間的交易,期初已存在的賬戶余額是由上期結轉至本期的金額,或是上期期末余額調整后的金額;

  1、功能:錄入賬戶的期初余額登記到系統中,反映了賬戶以前期間的交易,避免在賬戶的余額對本財務報表產生重大影響的錯報

  2、操作說明:

  (1)、【錄入數據】→【保存】:錄入賬戶名稱、賬號、開戶銀行、、期初金額、金額大寫、錄入人、備注以上信息,并上傳相關附件

  (2)、保存且新增:將當前賬戶期初表單的數據錄入后,點擊保存且新增,系統就會同時保存已錄入的數據并轉到新的頁面,可以再次重新增加數據

  (3)、定位:點擊定位,通過輸入查詢條件就可以查詢賬戶期初表單詳細情況。比如:要查詢一個賬戶的賬戶期初的表單,在查詢條件那里輸入賬戶名稱,然后點擊確定,就可以查詢到該賬戶的賬戶期初表單

  (4)、協同按鈕:點擊協同按鈕,可以快速的查詢與賬戶期初相關的列表和報表

  (5)、表單左上角的按鈕作用,如下圖所示

  注: 表單中有紅色*號的字段為必填字段

  圖一:

383.png

  圖二:

384.png

賬戶期初列表

  業務說明:通常,期初余額是上期賬戶結轉至本期賬戶的余額,在數額上與相應賬戶的上期期末余額相等,反映了以前期間的交易

  1、功能:

  (1)、查詢系統中錄入的賬戶期初余額,避免在賬戶的余額對本財務報表產生重大影響的錯報

  (2)、也可通過列表中藍色字體的字段,比如:點擊往來賬戶名稱、賬號、錄入人,可查詢賬戶期初表的詳細表單數據

  2、操作:

  (1)、查詢:點擊查詢按鈕,在出現的這個查詢條件的界面中,我們可以對當前賬戶期初列表進行賬戶名稱的篩選查詢,或者對賬戶期初列表的賬號進行查詢,這樣領導就可以更加方便根據賬戶期初列表,對賬戶的期初余額進行對比與分析

  (2)、查詢方案:將經常查詢的條件選擇好后,輸入方案名稱,就可以點擊保存方案,有助于下次查詢的時候直接快速點擊查詢的方案,就不用再次選擇條件

  (3)、修改:選擇要修改內容前的序號,再點擊修改即可。比如:要修改一個賬戶期初的信息,選擇該賬戶期初前的序號,然后再點擊修改即可;或者雙擊該往賬戶期初的賬號也可以進行修改

  (4)、打印:直接點擊打印,還可以設置打印的頁面,比如:對當前往賬戶期初列表打印的紙張自定義,或者只打印列表上的名稱、賬號這兩列

  (5)、輸出:如果當前賬戶期初列表的模板不是自己想要的,可以點擊輸出通過Excel表格的格式保存到電腦,對列表進行第二次自定義的修改

  (6)、合計:將當前所有的賬戶的賬號期初余額自動匯總

  (7)、列表中左上角的按鈕作用,如下圖所示

  圖一:

389.png

  圖二:

390.png

賬戶期初查詢

  業務說明:通常,期初余額是上期賬戶結轉至本期賬戶的余額,在數額上與相應賬戶的上期期末余額相等,反映了以前期間的交易

  1、功能:

  (1)、查詢系統中錄入的賬戶期初余額,避免在賬戶的余額對本財務報表產生重大影響的錯報

  (2)、也可通過報表中藍色字體的字段,比如:點擊往來賬戶名稱、賬號、錄入人,可查詢賬戶期初表的詳細表單數據

  2、操作:

  (1)、查詢:點擊查詢按鈕,在出現的這個查詢條件的界面中,我們可以對當前賬戶期初報表進行賬戶名稱的篩選查詢,或者對賬戶期初報表的賬號進行查詢,這樣領導就可以更加方便根據賬戶期初報表,對賬戶的期初余額進行對比與分析

  (2)、查詢方案:將經常查詢的條件選擇好后,輸入方案名稱,就可以點擊保存方案,有助于下次查詢的時候直接快速點擊查詢的方案,就不用再次選擇條件

  (3)、修改:選擇要修改內容前的序號,再點擊修改即可。比如:要修改一個賬戶期初的信息,選擇該賬戶期初前的序號,然后再點擊修改即可;或者雙擊該往賬戶期初的賬號也可以進行修改

  (4)、打印:直接點擊打印,還可以設置打印的頁面,比如:對當前往賬戶期初報表打印的紙張自定義,或者只打印報表上的名稱、賬號這兩列

  (5)、輸出:如果當前賬戶期初報表的模板不是自己想要的,可以點擊輸出通過Excel表格的格式保存到電腦,對報表進行第二次自定義的修改

  (6)、合計:將當前所有的賬戶的賬號期初余額自動匯總

  (7)、報表中左上角的按鈕作用,如下圖所示

  圖一:

  

391.png

  圖二:

  

392.png
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