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  資金是企業運營的命脈,企業資金運轉低效,現金流不暢,將給企業帶來極大的風險,措施良機的可能性增大,同時資金鏈斷裂也風險也加大。為了避免企業無準備的大額資金支付,導致資金鏈問題帶來的影響,建立預防潛在資金風險管控體系是必要手段。那么在企業當中資金管理遇到的挑戰有哪些呢?

  1、企業規模擴大,資金額度與賬戶數量增加,導致資金的風險管控跟不上;

  2、企業層級結構復雜,管理鏈條加長,資金分散造成資金流通效率提不上。

OA資金管理系統.png

  那么怎么通過OA系統的信息化管理讓企業資金能高效流通,資金流順暢,給企業帶來源源不斷的新鮮血液,保障公司的良性運轉,帶來滾滾而來的財運呢?

  泛普軟件的OA系統圍繞“資金管理”,借助管控流對資金計劃的上報、審批、報銷付款、資金計劃執行結果分析進行統一部署,加強資金使用的計劃性、準確性、規范性、安全性。

  一、那么在OA系統當中資金管理的亮點有哪些?

  1、用OA審批周轉快:資金價值產出大

  企業資金計劃或資金業務需要集團審批時,往往需要層層提交單據和附件,碰到跨區域的就更麻煩,效率低、資金調配慢,影響資金流動性及價值產出。

  0A系統通過靈活的審批流,將固定流與自由流組合運用,打破傳統線下低效審批環節,克服跨區域、跨層級的審批問題,大幅度提升資金業務辦理效率。

  同時,流程中資金信息自動關聯與觸發,避免人為干預,提高資金數據的準確性、一致性。賦予審批流程規范、高效的協同能力,讓企業資金調配靈活輕便,周轉速度快,以有限的資金獲得最大的效益。

OA資金管理.png

  2、全過程記錄,數據自動關聯,確保準確性

  對于企業資金管理精益求精的標準,光是速度快還遠遠不夠,準確率也要一樣高。泛普協同OA系統通過流程中資金信息自動關聯與觸發功能,能自動關聯相關的文件和數據,避免人為干預,提高資金數據的準確性、一致性。同時還可全程記錄審批流程的每一個環節,出現問題很快就能發現問題的癥結所在,從而保質保量的處理問題,提高員工的警覺性。

  3、用OA管控風險低:保障資金安全

  為了避免企業無準備的大額資金支付,導致資金鏈問題帶來的影響,建立預防潛在資金風險管控體系是必要手段。

  泛普OA系統圍繞“資金計劃管理”,借助管控流對資金計劃的上報、審批、報銷付款、資金計劃執行結果分析進行統一部署, 加強資金使用的計劃性、準確性、規范性、安全性。

OA資金管理軟件.png

  上報審批管控:按照需求建立資金計劃審批表,審批表中明確資金計劃事項、支付項目、計劃金額、承擔部門等;

  能讓財務充分做好資金的支出管控,領導能清楚了解下一個月度的資金支出情況,確保資金支出分配的合理有效。

  計劃執行管控:建立企業統一資金編制標準,借助報銷付款流程,將資金計劃中的事項通過承擔部門、申請日期進行管控。

  同時自動關聯計劃金額,超過金額無法提交,實現執行前的有效管控。

  3、通過門戶將OA系統資金決策科學化

  資金數據分散不僅影響流轉效率,也不利于企業在資金方面做出科學決策。

  系統集成:泛普利用系統整合能力,將OA系統與財務系統、業務系統、人事系統打通,

  對企業資金的各項數據進行集中管理,實現各系統資金數據穿透與共享,資金業務互聯。

  門戶報表:通過OA系統門戶將數據報表實時呈現,對資金形態、存量、成本、收益、風險、流向等進行多維度、圖形化分析,為管理層提供完整準確的數據支撐。

OA資金管理軟件系統.png

  4、可視化圖標讓資金決策更加科學

  數據支撐決策,數據多,線下很難進行整理和統計,要進行突發性大的資金決策時,往往來不及應對,憑印象或者粗略的估計,可能會有很大的偏差,造成決策失敗,再來資金風險,而這一點在OA系統中完全沒有任何風險。

  泛普軟件的協同OA系統后臺可手機大量的數據,包括日常審批流程的數據,和各種財務軟件、業務軟件、人事軟件集成的數據,所有的數據進行集中的管理,進行分析和共享,最終以可視化數據報表和圖形展示出來,對資金形態、存量、成本、收益、風險、流向等進行多維度、圖形化分析,為管理層提供完整準確的數據支撐。

  經過以上分析,通過變化多端的審批流程可以適應任何復雜的資金審批流程,從而實現資金審批全程信息化,同時全程記錄審批流程,還可通過集成其它財務軟件、HR軟件、ERP軟件的數據,進行分析和數據關聯,有效對公司財務進行風控,并自動采集后臺數據進行分析,生成多維度多圖形多數據的可視化報表,為領導自己決策提供參考。

資金計劃OA系統.png

  同時也可看出泛普OA辦公管理系統可以為企業的資金管理帶來:電子化審批流程,提升資金流通效率,增強資金價值產出;透明化集中管控,從源頭上規避資金管理風險,降低成本;實時化數據呈現,持續提升企業資金決策準確率,更安全等價值。

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